Стратезите от Уолстрийт са оптимистично настроени за търговията AI акции

Бързото покачване на акциите на компаниите за чипове съживи AI търговията, като S&P 500 и Nasdaq Composite достигнаха рекордни върхове. В петък Nvidia достигна пазарна капитализация от 5 трилиона долара, докато Intel  отчете най-силния си еднодневен ръст от 1987 г. насам.

Еуфорията отразява нарастващия фокус на инвеститорите върху инфраструктурата, необходима за управление на агентен изкуствен интелект, при който ботове или агенти действат от името на потребителите. Използването му се увеличава рязко, което повишава търсенето на централни процесори– като тези, които Intel произвежда.

В петък индексът PHLX Semiconductor удължи печелившата си серия до 18 последователни сесии.

„Току-що се върнахме към оптимизма около търговията с изкуствен интелект“, каза пред YahooFinance Коди Ейкри, старши анализатор на полупроводници в Benchmark.

„Мисля, че оптимизмът около търсенето е правилен. Търсенето, разходите, бюджетите за капиталови разходи са реални“, добави той.

Очаква се хиперскейлърите да похарчат около 650 млрд. долара за AI инфраструктура тази година, като е малко вероятно темпът на инвестиции може да започне да се забавя в скоро време.

И макар полупроводниците исторически да са циклична индустрия, скоростта на бума в сферата на изкуствения интелект затруднява определянето на това кога цикълът ще достигне своя връх и растежът ще започне да се забавя.

Резултатите на Intel също са добър знак за конкурента AMD (AMD), който ще публикува финансовия си отчет следващия месец.

„Смятахме, че процесорите са следващият продукт, изправен пред недостиг, но резултатите на Intel показват, че те веч имат възходящ ефект“, коментира анализаторът на D.A. Davidson Гил Лурия, който повиши рейтинга си за акциите на AMD до „купувай“ в петък.

Фондовият пазар е пренебрегнал несигурността около войната в Иран и постоянните цени на петрола от 100 долара, тъй като фокусът остава върху печалбите. Стратегът на Goldman Sachs Бен Снайдер смята, че S&P 500 ще се повиши до 7600 до края на годината.

„Американският фондов пазар би трябвало да продължи да достига нови върхове през следващите месеци на фона на продължаващия растеж на печалбите“, написа Снайдер миналата седмица.

Стратегът препоръчва да се придържаме към играчи, които могат да се възползват от свързаната с изкуствен интелект търговия на акции.

„В рамките на пазара на акции смятаме, че инвеститорите трябва да насочат портфолиата си към компании със секуларен растеж, с идиосинкратични положителни тенденции за печалбите и ограничен риск от смущения в работата на изкуствения интелект – като например фирми, обвързани с инвестиции в енергийна инфраструктура – ​​вместо към акции, ориентирани към широк икономически растеж“, добави той.