Изминалата година беше една от най-добрите за световните финансови пазари – от САЩ до Европа и Азия основните индекси достигнаха безпрецедентни исторически върхове. На фона на този бичи пазар няколко компании надминаха дори най-смелите очаквания и постигнаха зашеметяваща възвръщаемост, която лесно може да се оприличи на печалба от лотарията – скромните инвестиции от 1000 евро се превърнаха в стотици хиляди само за 12 месеца. С такъв потенциал за астрономически растеж обаче върви и постоянно присъстващият риск от опустошителни загуби.

Има доста публично търгуваните компании, които се радват на голям успех, но не са малко и тези, които се сриват и превръщат 1000 евро в няколко цента. В тази статия ще изследваме група от акции, обхващащи най-динамичните пазари в САЩ, Европа и Азия, като критериите са да имат среден обем на търговия над 50 000 евро за последните 30 дни (към 5 декември) и да могат да бъдат търгувани през европейски и американски брокери.

Bright Minds Biosciences – ръст от 2984%

Компанията, с която ще започнем, е с най-слабото представяне от разглежданите отличници на пазара със „скромните“ 2984% ръст в цените на акциите от началото на 2024 г. – канадската Bright Minds Biosciences Inc. (CNSX: DRUG). DRUG е биотехнологична компания, която развива възможности за лечение на пациенти, страдащи от тежки и инвалидизиращи състояния. В центъра на нейните продукти са селективни агонисти на 5-HT рецепторите, които потискат епилепсията и невропсихичните разстройства.

Водещият продукт BMB-101, който наскоро завърши фаза 1 на клиничните тестове, е насочен към спирането на гърчовете. Освен това компанията напредва с BMB-202, който е предназначен за лечение на депресия, тревожност и посттравматично стресово разстройство (PTSD), заедно с BMB-201, което е специално насочено към тревожността.

Финансовите резултати на Bright Minds отговарят на фокуса върху изследователска и развойна дейност в ранен етап, като до момента не са отчетени приходи. Въпреки това компанията постигна успехи в намаляването на разходите и подобряването на финансовото си състояние.

DRUG работи в партньорство с Firefly Neuroscience, която анализира данните от фаза 2 на изпитването на BMB-101.

TSS – ръст от 3090%

Другата компания, която направи някои инвеститори много по-богати, е TSS, Inc. (NASDAQ: TSSI) със седалище в Раунд Рок, Тексас, с ръст в цената на акциите от 3090%. Тя се специализира в областта на високопроизводителната компютърна инфраструктура и центровете за данни. Компанията се фокусира върху консултиране, проектиране, управление на проекти, системна интеграция и IT поръчки за центрове за данни, сървърни помещения и комуникационни съоръжения.

TSS отчете скок на приходите от 689% до 70,1 млн. долара в сравнение с 8,9 млн. долара през предходната година. Нетната печалба нараства с 1166% до 2,6 млн. долара, или 0,10 долара на акция, което е много над стойността от 0,01 долара на акция през третото тримесечие на 2023 г. Балансът на TSS също показва добра ликвидност, която най-вероятно ще подпомогне растежа. Компанията наскоро беше листната и на Nasdaq Capital Market, което увеличи нейната пазарна видимост и привлекателност.

Основното предизвикателство пред TSS е зависимостта от Dell Technologies, която е отговорна за над 96% от приходите ѝ. Въпреки че тази концентрация създава рискове, споразумението с Dell е многогодишно и ще помогне на компанията да се развие.

GeneDx Holdings Corp. – ръст от 4000%

Следващата компания отново е американска и през изминалата година акциите ѝ поскъпват с малко над 4000%. GeneDx Holdings Corp. (NASDAQ: WGS) специализира в услуги за генетично тестване, по-специално секвениране на цели екзоми и цели геноми с цел диагностицирането на редки генетични заболявания, с акцент върху педиатрични състояния, като епилепсия и разстройства от аутистичния спектър.

През третото тримесечие на 2024 г. GeneDx отчете приходи в размер на 76,6 млн. долара, което е с 52% повече в сравнение със същия период през 2023 г. Този ръст се дължи на 77% увеличение на годишна база на приходите от екзомни и геномни тестове, възлизащи на 60 млн. долара. Компанията постига и коригирана нетна печалба от 1,2 млн. долара в сравнение с предишните загуби и разширява брутния си марж до впечатляващите 64% в сравнение с 48% през предходната година.

Spectral Capital Corporation – ръст от 8500%

Първото място сред отличниците заема една изключително интересна компания – Spectral Capital Corporation (OTC: FCCN), с ръст от +8500%. Тя се позиционира като пионер в областта на QaaS (Quantum-as-a-Service) и децентрализираната облачна инфраструктура.

През ноември 2024 г. Spectral Capital промени ръководството си, като назначи опитния рисков капиталист Джеймс М. Бабкок в своя консултативен съвет. Негова отговорност е да направлява стратегическите инициативи на компанията в областта на квантовите и децентрализираните облачни технологии. Също така се очаква Spectral Capital да регистрира 104 патента, свързани с квантовите компютри и изчисления.

Важно е да се отбележи, че компанията работи на загуба. Това не е нещо необичайно за нововъзникващите компании, защото те наблягат на дългосрочния растеж пред непосредствената рентабилност.

Основният продукт на компанията е децентрализираната платформа за крайни потребители и хибриден облак Vogon, проектирана да работи в 16 глобални региона. Като използва квантовите изчисления, Vogon има за цел да направи революция в управлението на данни и облачната инфраструктура чрез мащабируеми, устойчиви решения. Дали ще изпълни тези обещания – предстои да видим.

Критериите за губещите компании остават същите. Трябва да се отбележи, че тези компании са на ръба на фалита и се смятат за изключително рискови, тъй като е много вероятно да доведат до финансови загуби.

Casino Guichard-Perrachon S.A. – загуба от 98%

Casino Guichard-Perrachon S.A. (Euronext Paris:CO) е голям френски търговец на дребно с марки като Monoprix и Franprix, който продължава да изпитва сериозни затруднения с нетна загуба и спад в цените на акциите с 98% от началото на годината. За да се справи с дълговете си на стойност 6,1 млрд. евро, през март 2024 г. компанията премина през одобрено от съда преструктуриране, което довежда до промяна на контрола в полза на France Retail Holdings на Даниел Кретински и значителни продажби на активи, включително магазини на стойност 345 млн. евро и недвижими имоти за 200 млн. евро.

Под новото ръководство компанията ще се опита да модернизира мрежата си от магазини, като се фокусира върху големи вериги в града като Monoprix, подкрепени от инвестиции в размер на 1,2 млрд. евро. Целта на Casino Guichard-Perrachon S.A. е да постигне коригирана EBITDA в размер на 500 млн. евро до 2028 г., свободен паричен поток с нулева рентабилност до 2026 г. и устойчив ръст на приходите. Въпреки че тези мерки звучат обещаващо, успехът зависи от изпълнението и адаптирането към пазарните условия.

Neuralbase AI Ltd – загуба от 99%

На следващо място учудващо е една от компаниите, която специализира в решенията за изкуствен интелект – Neuralbase AI Ltd (NASDAQ, OTC: VIRAD), със спад от 99%. Известната преди като Viratech Corp. е базирана в Колумбия, а основният ѝ продукт е Multidoc.ai – платформа за изкуствен интелект, която позволява на ползвателите да разработват персонализирани асистенти с AI, способни ефективно да извличат и организират информация от обширни архиви от данни.

Neuralbase AI е изправена пред доста предизвикателства и въпреки че участва в различни инициативи, включително споразумения за лицензиране на технологии и планове за набиране на средства, тя все още не може да си поеме въздух. Фокусът на компанията върху обработка на документи я позиционира добре в среда на нарастващо търсене на решения за управление на данни, но вече съществуващите модели представят много добра алтернатива на основната ѝ дейност – в допълнение на други функционалности.

SinglePoint Inc – загуба от 99%

Предпоследната компания, която влиза в списъка, е SinglePoint Inc (NASDAQ, OTC: SING) с понижение в цената на акциите от 99%. Тя оперира в сектора на възобновяемата енергия, като се фокусира върху жилищни и търговски соларни инсталации чрез дъщерното си дружество Boston Solar и системи за пречистване на въздуха чрез Box Pure Air. Въпреки че през последните дванадесет месеца компанията реализира приходи в размер на 22,04 млн. долара, тя отчита нетна загуба в размер на 20,92 млн. долара наред с ограничената ликвидност, ниски парични резерви в размер на 253 800 долара и общ дълг в размер на 2,21 млн. долара. Усилията за стабилизиране, които компанията полага, включват завършването на над 20 проекта за слънчева енергия, партньорство по проекти за зелени жилища и стартиране на уебсайт, базиран на данни, за да се намалят разходите за придобиване на клиенти. Справянето с финансовите проблеми остава от решаващо значение за доверието на инвеститорите и нейното бъдеще.

Cemtrex, Inc. – загуба от 99,3%

На последно място е Cemtrex, Inc. (Nasdaq: CETX) със спад от 99,3% в цената на акциите. Компанията се фокусира върху системи за видеонаблюдение, решения за разпознаване, монтаж и поддръжка на промишлено оборудване. При нея спадовете са огромни, като тя дори направи обратно разделяне на акциите от 35 към 1, целящо да отговори на изискването на Nasdaq за минимална цена на акциите.

Cemtrex отчита приходи от 65,32 млн. долара през последните дванадесет месеца, но остава нерентабилна с нетна загуба от 13,16 млн. долара. Също така съотношението на дълга към собствения капитал е 63%, което показва значителен ливъридж и несигурно финансово състояние на дружеството.

С това завършваме списъка на най-печелившите и най-губещите компании – едно напомняне, че макар пазарите да предлагат потенциал за огромни печалби, те носят и присъщи рискове. Това важи особено за компаниите с малка пазарна капитализация, които въпреки обещанията си понякога могат да доведат до неочаквани и нежелани резултати.

--------------

Материалът има информативен характер и не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.